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发布日期:2018-07-26 发布人:

现金流量表 (单位:人民币元)

科目2018年1-6月科目2018年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金1,859,791,843.63取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
收到的税费返还148,078.90支付其他与投资活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金263,728,154.48投资活动现金流出小计55,014,534.88
经营活动现金流入小计2,123,668,077.01投资活动产生的现金流量净额-53,623,169.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,397,987,092.85吸收投资收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金322,806,278.37取得借款收到的现金3,354,050,000.00
支付的各项税费188,504,683.55收到其他与筹资活动有关的现金130,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金153,661,096.64筹资活动现金流入小计3,884,050,000.00
经营活动现金流出小计2,062,959,151.41偿还债务支付的现金3,040,140,000.00
经营活动产生的现金流量净额60,708,925.60分配股利、利润或偿还利息支付的现金162,631,347.53
收回投资收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金577,224,000.00
取得投资收益收到的现金筹资活动现金流出小计3,779,995,347.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额681,365.28筹资活动产生的现金流量净额104,054,652.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500,000.00四、汇率变动对现金的影响-13,769.87
收到其他与投资活动有关的现金210,000.00四(2)、其他原因对现金的影响
投资活动现金流入小计1,391,365.28五、现金及现金等价物净增加额111,126,638.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,014,534.88期初现金及现金等价物余额496,067,332.28
投资支付的现金期末现金及现金等价物余额607,193,970.88

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