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发布日期:2018-04-16 发布人:

现金流量表 (单位:人民币元)

科目2017年度科目2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金5,172,314,450.14取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
收到的税费返还4,706,014.58支付其他与投资活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金200,997,326.71投资活动现金流出小计567,191,536.21
经营活动现金流入小计5,378,017,791.43投资活动产生的现金流量净额-513,807,048.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,916,965,760.16吸收投资收到的现金3,385,091.32
支付给职工以及为职工支付的现金636,227,517.42取得借款收到的现金3,192,891,361.23
支付的各项税费341,207,887.02收到其他与筹资活动有关的现金429,700,000.00
支付其他与经营活动有关的现金412,582,479.93筹资活动现金流入小计4,125,976,452.55
经营活动现金流出小计4,306,983,644.53偿还债务支付的现金3,846,641,361.23
经营活动产生的现金流量净额1,071,034,146.90分配股利、利润或偿还利息支付的现金311,036,602.46
收回投资收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金305,077,710.60
取得投资收益收到的现金筹资活动现金流出小计4,462,755,674.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额993,472.09筹资活动产生的现金流量净额-336,779,221.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,418,123.14四、汇率变动对现金的影响44,222.01
收到其他与投资活动有关的现金43,972,892.00四(2)、其他原因对现金的影响
投资活动现金流入小计53,384,487.23五、现金及现金等价物净增加额220,492,098.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金559,347,936.21期初现金及现金等价物余额275,575,234.09
投资支付的现金7,843,600.00期末现金及现金等价物余额496,067,332.28

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