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发布日期:2017-10-30 发布人:

现金流量表 (单位:人民币元)

科目2017年1-9月科目2017年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金4,108,243,573.80取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
收到的税费返还9,611,529.61支付其他与投资活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金149,149,924.25投资活动现金流出小计101,876,654.33
经营活动现金流入小计4,267,005,027.66投资活动产生的现金流量净额-56,257,405.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,603,108,060.04吸收投资收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金469,578,366.15取得借款收到的现金4,068,002,611.23
支付的各项税费289,472,235.64收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金214,288,501.07筹资活动现金流入小计4,398,002,611.23
经营活动现金流出小计3,576,447,162.90偿还债务支付的现金4,200,271,361.23
经营活动产生的现金流量净额690,557,864.76分配股利、利润或偿还利息支付的现金254,725,157.94
收回投资收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金345,816,696.10
取得投资收益收到的现金筹资活动现金流出小计4,800,813,215.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额647,457.09筹资活动产生的现金流量净额-402,810,604.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,500,000.00四、汇率变动对现金的影响50,264.56
收到其他与投资活动有关的现金36,471,792.00四(2)、其他原因对现金的影响
投资活动现金流入小计45,619,249.09五、现金及现金等价物净增加额231,540,120.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,033,054.33期初现金及现金等价物余额275,575,234.09
投资支付的现金7,843,600.00期末现金及现金等价物余额507,115,354.13

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