PK10娱乐,北京pk10娱乐,在线pk10娱乐用户登陆,爱彩彩票:2017年三季度现金流量表
发布日期:2017-10-30 发布人:
现金流量表 (单位:人民币元)
科目 | 2017年1-9月 | 科目 | 2017年1-9月 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,108,243,573.80 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
收到的税费返还 | 9,611,529.61 | 支付其他与投资活动有关的现金 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149,149,924.25 | 投资活动现金流出小计 | 101,876,654.33 |
经营活动现金流入小计 | 4,267,005,027.66 | 投资活动产生的现金流量净额 | -56,257,405.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,603,108,060.04 | 吸收投资收到的现金 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 469,578,366.15 | 取得借款收到的现金 | 4,068,002,611.23 |
支付的各项税费 | 289,472,235.64 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,288,501.07 | 筹资活动现金流入小计 | 4,398,002,611.23 |
经营活动现金流出小计 | 3,576,447,162.90 | 偿还债务支付的现金 | 4,200,271,361.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 690,557,864.76 | 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 254,725,157.94 |
收回投资收到的现金 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345,816,696.10 | |
取得投资收益收到的现金 | 筹资活动现金流出小计 | 4,800,813,215.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 647,457.09 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,810,604.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,500,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | 50,264.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 36,471,792.00 | 四(2)、其他原因对现金的影响 | |
投资活动现金流入小计 | 45,619,249.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,540,120.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,033,054.33 | 期初现金及现金等价物余额 | 275,575,234.09 |
投资支付的现金 | 7,843,600.00 | 期末现金及现金等价物余额 | 507,115,354.13 |